Budget di tesoreria

Tra i nostri servizi annoveriamo la costruzione e controllo del budget di tesoreria per le imprese.

Se avrai la necessità di gestire l’indebitamento a breve termine, di ridurre i costi, migliorare il tuo rating bancario e il tuo rapporto con le banche, ti supporteremo nel gestire correttamente lo scadenziario dei crediti verso clienti, dei debiti verso fornitori e dei debiti verso altri (finanziamenti, stipendi, assicurazioni, ecc.).

Una volta determinate le entrate e le uscite di cassa previsionali (fino a un anno), determiniamo i surplus o il fabbisogno di cassa giornaliero e mensile e calcoliamo la sostenibilità del debito (DSCR).